Wenn Sie Ihre Debitoren und Kreditoren an die DATEV übergeben möchten, müssen bestimmte Einstellungen vorgenommen werden.
Rufen Sie hierfür unter Extras/Einstellungen den Punkt DATEV-Dateischnittstelle/Übergabe auf.
Es dürfen keine Häkchen bei "Kundenbuchungen auf Sammelkonto ausgeben" sowie bei "Lieferantenbuchungen auf Sammelkonto ausgeben" gesetzt sein.
Sind diese Einstellungen aktiviert, entfernen Sie bitte die Häkchen und gehen anschließend auf Speichern/Schließen.
HINWEIS: Sollten Sie dabei diese Fehlermeldung erhalten, schließen Sie bitte alle Registerkarten (einschließlich der Aufgabenverwaltung) und stellen sicher, dass keine anderen Nutzer in der Datenbank angemeldet sind.
Nachdem Sie die Einstellungen gespeichert haben, gehen Sie auf Datei/Datenexport/Daten an die DATEV übergeben...
Aktivieren Sie nun die Option "Nur Kontenbeschriftung übergeben" und klicken anschließend auf "Exportieren".
Die erstellten Dateien (Sachkontenbeschriftung und Stammdaten Deb/Kred) werden in dem von Ihnen festgelegten Verzeichnis für die Datev-Übergabe gespeichert.
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