Es gibt zwei Arten von Fehlermeldungen, die Sie darauf hinweisen, dass die Logik der Kontenzuordnung in Ihrer E-Bilanz nicht eingehalten wurde.
Diese Fehlermeldungen können folgendermaßen aussehen:
1. Fehlerkennzeichen: 170105043
Der für die Summenposition 'xxxxx' angegebene Wert entspricht nicht dem auf Basis
des Calculation Networks 'xxxxx' errechneten Summenwert (angegebener
Summenwert: 10000.00, berechneter Summenwert: 1000.00)
2. Fehlerkennzeichen: 170155096
Für die im Kontext 'I-AKTJAHR' berichtete Summenmussfeldposition 'xxxxx' liegt keine werthaltige Angabe einer durch das Calculation Network 'http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci/role/balanceSheet' zugeordneten Unterposition vor.
Um zu überprüfen, welche Konten in der E-Bilanz falsch zugeordnet sind, gibt es einen wichtigen Punkt, der zu beachten ist.
Sogenannte "davon"-Zeilen dienen nur der Information und werden keiner Summenzeile zugeordnet.
Betroffen sind alle Zeilen, die das Wort "davon" in der Bezeichnung enthalten.
Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Konten nur eine Position mit (MK)/(RN)/ oder (M) vor der Zeile zuordnen.
(SM)-Zeilen sind so genannte Summenzeilen und dienen nur der Ergebnisdarstellung. Sie sind daher für die Kontenzuordnung nicht zulässig.
- Gehen Sie in der E-Bilanz auf das Symbol für die Druckerstellung und lassen Sie sich dort Ihre Bilanz und GuV anzeigen.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Haken bei "Nur Konten drucken die gemeldet werden" entfernen.
- Gehen Sie nun in die Vorschau und überprüfen Sie Ihre E-Bilanz
- Achten Sie darauf, ob Sie in einer Position das Wort davon entdecken. Wenn ja, notieren Sie sich die Konten und sortieren Sie diese unter den Stammdaten / E-Bilanz der korrekten Position zu.
- Nun aktualisieren Sie Ihre E-Bilanz über Weitere Funktionen / Werte aktualisieren
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