Suchablauf in der Kontierung

Das Erweiterungsmodul Kontierung liest Ihre elektronischen Kontoauszüge ein und kontiert automatisch Ihre Bankbuchungen. Dabei werden Zahlungen mit Offenen Posten abgeglichen und Skonti berücksichtigt. Nachstehend erhalten Sie eine detaillierte Schilderung des Suchablaufs, durch den die Kontierung der Kontoauszugszeilen erfolgt.

Die Suchschritte erfolgen nacheinander. Wird bei einer Suche ein Konto gefunden, werden die danach folgenden Schritte übersprungen (Ausnahmen sind angeführt). Es geht bei der Suche, auch wenn teilweise nach OPs gesucht wird, in erster Linie darum, ein Konto zu finden. Die Zuordnung der Offenen Posten geschieht beim Buchen der Auszugszeilen mittels der Liste potentieller OP-Nummern, also nach den unten genannten Suchschritten.

1. Suche nach Vorlage

Wenn eine Vorlage gefunden wird, die in allen Kriterien übereinstimmt (es wird immer mit *Text* gesucht), wird diese verwendet. Das eingetragene Konto gewinnt also gegen alle folgenden Suchen.

2. Suche nach OP-Nummer

Die Liste der gefunden Zahlen wird durchlaufen, um Offene Posten mit der entsprechenden OP-Nummer zu finden. Wird ein OP gefunden, wird zusätzlich geprüft, ob die Kontobezeichnung oder die Bankverbindung mit dem Konto des Offenen Postens übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, wird weiter nach OPs gesucht. Wird mehr als ein OP mit der Nummer gefunden, wird gesucht, ob es genau einen OP mit der Nummer und der angegeben Kontobezeichnung oder Bankverbindung gibt. Bei Erfolg wird dieser verwendet, bei Misserfolg wird weitergesucht. Es wird nur bei Kunden/Lieferanten gesucht.

3. Suche nach Kontonummer

Es wird nach Kunden/Lieferanten gesucht deren Kontonummer einer Nummer aus dem Verwendungszweck entspricht.

4. Suche nach Bezeichnung

Es wird nach Konten gesucht, deren Bezeichnung mit dem Auftraggeber übereinstimmt. Dabei erst mit dem Text wie er im Kontoauszug steht, dann mit umgewandelten Sonderzeichen (ä->ae, ö->oe, ü->ue, u. -> &). Diese zwei Suchen finden auch bei Schritt 2 statt.

5. Suche nach Kurzbezeichnung

Es wird nach Konten gesucht, deren Kurzbezeichnung mit dem Auftraggeber übereinstimmt. Dabei erst mit dem Text wie er im Kontoauszug steht, dann mit umgewandelten Sonderzeichen (ä->ae, ö->oe, ü->ue, u. -> &).

6. Suche nach Name

Es wird nach Konten gesucht, deren Name mit dem Auftraggeber übereinstimmt. Dabei erst mit dem Text wie er im Kontoauszug steht, dann mit umgewandelten Sonderzeichen (ä->ae, ö->oe, ü->ue, u. -> &).

7. Suche nach Bankverbindung

Es wird nach Konten gesucht, deren Bankverbindung exakt mit der Auftraggeberbankverbindung übereinstimmt.

8. Suche nach OP-Nummer

Wenn kein Konto gefunden wurde, werden nochmal alle OP-Nummern durchsucht. Dabei wird aber nicht auf Übereinstimmung von Bezeichnung/Bankverbindung geachtet. Es wird nur bei Kunden/Lieferanten gesucht.

9. Suche nach OP-Nummer

Wenn ein Konto gefunden wurde, aber kein OP der mit der Bezeichnung/Bankverbindung übereinstimmt, und die Vorlage nicht zum Erfolg geführt hat, wird nochmal der OP per OP-Nummern gesucht. Wenn ein eindeutiger gefunden werden konnte, wird auch das dazugehörige Konto verwendet (und damit das zuvor Gefundene ausgetauscht).

10. Suche nach Kontonummer

Es wird nach Sachkonten gesucht, deren Kontonummer einer Nummer aus dem Verwendungszweck entspricht.

11. Suche nach Betrag

Wenn ein Konto gefunden wurde, aber kein OP und die Betragssuche im Belegordner aktiv ist, wird ein eindeutiger OP gesucht, dessen offener Saldo exakt dem Zahlbetrag entspricht.

12. Suche nach Betrag

Wenn immer noch kein Konto gefunden wurde und die Betragssuche im Belegordner aktiv ist, wird ein eindeutiger OP (und das passende Konto) gesucht, dessen offener Saldo exakt dem Zahlbetrag entspricht. Es wird nach Kunden/Lieferanten und sonstigen Bilanzkonten gesucht.

13. Suche nach sonstigen Bilanzkonten

Wenn immer noch kein Konto gefunden wurde, wird eine OP-Suche auf sonstigen Bilanzkonten durchgeführt. Der gefundene OP muss eindeutig sein, sonst wird das darüber gefundene Konto nicht verwendet.

14. Zwischenkonto

Wenn nichts geklappt hat, und ein Zwischenkonto eingetragen ist, wird dieses verwendet.

Es wird grundsätzlich nicht nach Anlagekonten/Anlagegütern gesucht. In der Regel wird nur bei Kunden/Lieferanten gesucht. Im Sonderfall, siehe Schritt 12, auch nach sonstigen Bilanzkonten (mit OP-Führung).